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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 6 938.00 | 2 862.00 | 9 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 863.00 | 1 363.00 | 51 500.00 | 52 863.00 |
AP Constructions | 69 367.00 | 9 686.00 | 59 681.00 | 69 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 516.00 | 3 727.00 | 14 789.00 | 18 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 162.00 | 21 714.00 | 133 448.00 | 155 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BT Marchandises | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 924.00 | 21 714.00 | 150 210.00 | 171 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 253.00 | | | -10 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615.00 | -10 253.00 | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | -3 638.00 | -9 253.00 | | -3 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 556.00 | 100 959.00 | | 85 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 912.00 | 41 187.00 | | 43 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 8 190.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 611.00 | 11 336.00 | | 11 611.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 11 537.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 847.00 | 173 208.00 | | 153 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 210.00 | 163 955.00 | | 150 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 262.00 | 87 796.00 | | 84 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
FG Production vendue services | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 594.00 | | 114 594.00 | 114 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 442.00 | 124 615.00 | | 119 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 827.00 | 134 868.00 | | 113 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 615.00 | -10 253.00 | | 5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 162.00 | | | 155 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 800.00 | 9 914.00 | | 11 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | 3 267.00 | | 3 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | 6 647.00 | | 6 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 412.00 | 15 827.00 | 68 081.00 | 85 412.00 |
VI Groupe et associés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 847.00 | 84 262.00 | 68 081.00 | 153 847.00 |