| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 638.00 | 3 313.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | 401.00 | 2 968.00 | 3 370.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 172.00 | 1 040.00 | 15 131.00 | 16 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
BZ Autres créances | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CF Disponibilités | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 932.00 | | 210 932.00 | 210 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 105.00 | 1 040.00 | 226 064.00 | 227 105.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 994.00 | 19 613.00 | | 24 994.00 |
DL TOTAL (I) | 54 607.00 | 29 613.00 | | 54 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 188.00 | 23 109.00 | | 18 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | 3 346.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 251.00 | 18 348.00 | | 58 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 594.00 | 39 271.00 | | 53 594.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 456.00 | 84 076.00 | | 171 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 064.00 | 113 689.00 | | 226 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042.00 | 1.00 | | 11 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 042.00 | 1.00 | | 11 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 135.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591.00 | 135.00 | | 10 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -134.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 1 262.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 109.00 | 255 081.00 | | 455 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 115.00 | 235 468.00 | | 430 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 994.00 | 19 613.00 | | 24 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 866.00 | 5 456.00 | | 15 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 7 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 7 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 866.00 | 5 456.00 | | 15 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 1 662.00 | 3 636.00 | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 1 662.00 | 3 636.00 | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
UX Autres créances clients | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 907.00 | 60 157.00 | 8 750.00 | 68 907.00 |
VW T.V.A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 457.00 | 171 457.00 | | 171 457.00 |