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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 808.00 | 46 866.00 | 40 942.00 | 87 808.00 |
AN Terrains | 19 127.00 | 6 315.00 | 12 812.00 | 19 127.00 |
AP Constructions | 1 127 766.00 | 379 930.00 | 747 836.00 | 1 127 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 067.00 | 140 628.00 | 36 439.00 | 177 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 357.00 | 1 665.00 | 70 692.00 | 72 357.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 501 933.00 | 593 213.00 | 908 720.00 | 1 501 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BT Marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | 48.00 | 290.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 854 855.00 | | 854 855.00 | 854 855.00 |
CF Disponibilités | 341 901.00 | | 341 901.00 | 341 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 696.00 | 48.00 | 1 208 648.00 | 1 208 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 629.00 | 593 262.00 | 2 117 368.00 | 2 710 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 810.00 | -1 283 841.00 | | -1 688 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 365.00 | -404 968.00 | | -296 365.00 |
DL TOTAL (I) | -1 685 176.00 | -1 388 810.00 | | -1 685 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 86.00 | | 1 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 070.00 | 2 595 807.00 | | 3 090 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 651.00 | 5 413.00 | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 096.00 | 407 277.00 | | 571 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 151.00 | 25 605.00 | | 34 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
EA Autres dettes | 14 889.00 | 1 417.00 | | 14 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 543.00 | 3 035 608.00 | | 3 802 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 368.00 | 1 646 797.00 | | 2 117 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 892.00 | 3 030 194.00 | | 3 798 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | 87.00 | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 820 964.00 | | 820 964.00 | 820 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 046.00 | | 821 046.00 | 821 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 128 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 096.00 | 538 601.00 | | 885 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 461.00 | 943 570.00 | | 1 181 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 365.00 | -404 969.00 | | -296 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 362 641.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 333 888.00 | | | 333 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 789.00 | | 108 986.00 | 1 996 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 842.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 842.00 | 1 501 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 140.00 | | 108 986.00 | 1 305 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 842.00 | | | 603 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 550.00 | 108 998.00 | | 482 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 366.00 | 8 500.00 | | 38 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 184.00 | 100 498.00 | | 444 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 096.00 | 571 096.00 | | 571 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104 959.00 | 3 104 959.00 | | 3 104 959.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 855.00 | 854 855.00 | | 854 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 160.00 | 862 160.00 | | 862 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 892.00 | 3 798 892.00 | | 3 798 892.00 |