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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 833.00 | 123 095.00 | 17 737.00 | 140 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 571.00 | 173 741.00 | 214 830.00 | 388 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 424.00 | 301 353.00 | 263 071.00 | 564 424.00 |
BT Marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 453.00 | | 147 453.00 | 147 453.00 |
BZ Autres créances | 551 540.00 | | 551 540.00 | 551 540.00 |
CF Disponibilités | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 540.00 | | 855 540.00 | 855 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 963.00 | 301 353.00 | 1 118 610.00 | 1 419 963.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 340.00 | 25 000.00 | | 33 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 180.00 | 95 000.00 | | 320 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 500.00 | 71 471.00 | | 36 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 214.00 | -34 971.00 | | -148 214.00 |
DL TOTAL (I) | 243 806.00 | 158 500.00 | | 243 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 307.00 | 123 064.00 | | 194 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 221.00 | 463 365.00 | | 573 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 259.00 | 59 660.00 | | 31 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 838.00 | 64 839.00 | | 75 838.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 3 075.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 804.00 | 714 002.00 | | 874 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 610.00 | 872 502.00 | | 1 118 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 644 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | 29 256.00 | 30 655.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 417 654.00 | 76 826.00 | 494 480.00 | 417 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 054.00 | 106 082.00 | 525 135.00 | 419 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 209.00 | |
GE Autres charges | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 2 336.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 2 336.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 3 033.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 732.00 | 646 432.00 | | 534 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 946.00 | 681 403.00 | | 682 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 214.00 | -34 971.00 | | -148 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 468.00 | | 7 955.00 | 556 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 903.00 | | 7 501.00 | 521 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | 454.00 | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 956.00 | 69 397.00 | | 231 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 523.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 963.00 | 68 873.00 | | 227 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
UX Autres créances clients | 147 451.00 | 147 453.00 | | 147 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VC Groupe et associés | 524 275.00 | 524 278.00 | | 524 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
VI Groupe et associés | 573 221.00 | 573 221.00 | | 573 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VP Divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 002.00 | 706 499.00 | 10 503.00 | 717 002.00 |
VW T.V.A. | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 638.00 | 680 331.00 | 194 307.00 | 874 638.00 |