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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 353.00 | | 509 353.00 | 509 353.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 616.00 | | 509 616.00 | 509 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 502 533.00 | | 502 533.00 | 502 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 124 170.00 | 71 849.00 | | 124 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 874.00 | 52 321.00 | | 97 874.00 |
DK Provisions réglementées | 6 075.00 | 4 318.00 | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 260 129.00 | 160 498.00 | | 260 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 925.00 | 202 873.00 | | 158 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 151.00 | 13 051.00 | | 28 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 292.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 487.00 | 217 216.00 | | 249 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 616.00 | 377 714.00 | | 509 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 657.00 | 1 757.00 | | 46 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 993.00 | -1 757.00 | | 121 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 650.00 | 60 000.00 | | 168 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 775.00 | 7 679.00 | | 70 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 874.00 | 52 321.00 | | 97 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 318.00 | 1 757.00 | | 4 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318.00 | 1 757.00 | | 4 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 925.00 | 33 381.00 | 125 544.00 | 158 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 487.00 | 123 943.00 | 125 544.00 | 249 487.00 |