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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 7 799.00 | 731.00 | 8 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 546.00 | 23 971.00 | 61 575.00 | 85 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 804.00 | 32 997.00 | 62 807.00 | 95 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 365.00 | 711.00 | 35 654.00 | 36 365.00 |
BZ Autres créances | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CF Disponibilités | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 285.00 | 711.00 | 155 573.00 | 156 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 090.00 | 33 709.00 | 218 380.00 | 252 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
DH Report à nouveau | -177 643.00 | -134 680.00 | | -177 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 323.00 | -42 963.00 | | 84 323.00 |
DL TOTAL (I) | -29 849.00 | -114 173.00 | | -29 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 455.00 | 23 645.00 | | 24 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 562.00 | 16 534.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 260.00 | 163 163.00 | | 93 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 637.00 | 52 243.00 | | 113 637.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 230.00 | 255 900.00 | | 248 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 380.00 | 141 727.00 | | 218 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FD Production vendue biens | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
FG Production vendue services | 1 095 778.00 | | 1 095 778.00 | 1 095 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 015.00 | | 1 159 015.00 | 1 159 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 37 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -18.00 | 1 160.00 | | -18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -18.00 | 1 160.00 | | -18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 125.00 | | 3 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | 240.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | 919.00 | | -3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -1 020.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 307.00 | 769 552.00 | | 1 159 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 983.00 | 812 515.00 | | 1 074 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 323.00 | -42 963.00 | | 84 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 487.00 | 6 711.00 | | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | 6 711.00 | | 18 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 549.00 | 163.00 | | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | 163.00 | | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | 163.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 560.00 | 68 340.00 | | 70 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 060.00 | 68 340.00 | 500.00 | 71 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 667.00 | 231 667.00 | | 231 667.00 |