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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 723.00 | 29 175.00 | 2 548.00 | 31 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 172.00 | 30 524.00 | 4 648.00 | 35 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 051.00 | | 180 051.00 | 180 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 223.00 | 30 524.00 | 184 699.00 | 215 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 647.00 | 190 583.00 | | 104 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535.00 | -85 936.00 | | -535.00 |
DL TOTAL (I) | 106 312.00 | 106 847.00 | | 106 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 16 489.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 089.00 | 9 264.00 | | 10 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992.00 | 15 692.00 | | 12 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 958.00 | 59 275.00 | | 45 958.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | 53.00 | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 387.00 | 100 775.00 | | 78 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 699.00 | 207 621.00 | | 184 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 387.00 | 92 223.00 | | 78 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 885.00 | | 200 885.00 | 200 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 885.00 | | 200 885.00 | 200 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 1 790.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 17 853.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 13 299.00 | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 770.00 | 136 122.00 | | 201 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 306.00 | 222 058.00 | | 202 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535.00 | -85 936.00 | | -535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 006.00 | 1 518.00 | | 29 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 657.00 | 1 518.00 | | 27 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 117.00 | 123 017.00 | 2 100.00 | 125 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |