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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 966.00 | 333 721.00 | 219 244.00 | 552 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 410.00 | | 149 410.00 | 149 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 879.00 | 321 930.00 | 945 949.00 | 1 267 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 953.00 | 252 520.00 | 911 434.00 | 1 163 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
AX Avances et acomptes | 94 006.00 | | 94 006.00 | 94 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 363.00 | | 195 363.00 | 195 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 072.00 | 908 171.00 | 2 564 901.00 | 3 473 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 987.00 | | 167 987.00 | 167 987.00 |
BT Marchandises | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 715.00 | 12 004.00 | 630 711.00 | 642 715.00 |
BZ Autres créances | 243 453.00 | | 243 453.00 | 243 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 6 023 425.00 | | 6 023 425.00 | 6 023 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 934.00 | | 121 934.00 | 121 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 445.00 | 12 004.00 | 7 226 441.00 | 7 238 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 517.00 | 920 175.00 | 9 791 342.00 | 10 711 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 758 367.00 | 8 758 367.00 | | 8 758 367.00 |
DH Report à nouveau | -2 781 805.00 | -1 541 023.00 | | -2 781 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633 569.00 | -1 240 782.00 | | -1 633 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 651.00 | 248 760.00 | | 115 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 276.00 | 6 249 954.00 | | 4 483 276.00 |
DP Provisions pour risques | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584 000.00 | 2 446 608.00 | | 3 584 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 174.00 | 273 574.00 | | 260 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 445.00 | 620 802.00 | | 681 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 124.00 | 338 519.00 | | 554 124.00 |
EA Autres dettes | 197 335.00 | 115 567.00 | | 197 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 928.00 | 3 795 069.00 | | 5 293 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 342.00 | 10 045 023.00 | | 9 791 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 174.00 | | | 260 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575 104.00 | 12 758.00 | 3 587 861.00 | 3 575 104.00 |
FG Production vendue services | 3 250 330.00 | | 3 250 330.00 | 3 250 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 825 434.00 | 12 758.00 | 6 838 191.00 | 6 825 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 215 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 145 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 972 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 959.00 | 11 202.00 | | 19 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 109.00 | 123 497.00 | | 133 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 069.00 | 134 699.00 | | 153 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 350.00 | 134 413.00 | | -9 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | 134 413.00 | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 057.00 | 285.00 | | 148 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 160.00 | | | -191 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 556.00 | 4 843 748.00 | | 7 372 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 124.00 | 6 084 529.00 | | 9 006 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633 569.00 | -1 240 782.00 | | -1 633 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 434.00 | 57 442.00 | | 190 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 719.00 | | 1 606 389.00 | 1 890 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 195 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 035.00 | 3 473 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 966.00 | 2 575 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 223.00 | | 175 153.00 | 527 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 754.00 | | 1 371 546.00 | 1 227 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 742.00 | | 59 690.00 | 135 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 238.00 | 435 364.00 | 24 431.00 | 497 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 301.00 | 135 421.00 | | 198 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 938.00 | 299 943.00 | 24 431.00 | 298 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 164.00 | 3 259.00 | 27 419.00 | 36 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 605.00 | 3 259.00 | 44 860.00 | 53 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 605.00 | 17 397.00 | 44 860.00 | 53 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | 44 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 174.00 | 260 174.00 | | 260 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 445.00 | 681 445.00 | | 681 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 170.00 | 242 170.00 | | 242 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 335.00 | 197 335.00 | | 197 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 363.00 | | 195 363.00 | 195 363.00 |
UX Autres créances clients | 621 058.00 | 621 058.00 | | 621 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VB T. V. A. | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 000.00 | 75 650.00 | 2 838 350.00 | 3 584 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 934.00 | 121 934.00 | | 121 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 465.00 | 1 008 102.00 | 195 363.00 | 1 203 465.00 |
VW T.V.A. | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 928.00 | 1 785 578.00 | 2 838 350.00 | 5 293 928.00 |