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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 389.00 | | 317 389.00 | 317 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
CF Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 970.00 | | 414 970.00 | 414 970.00 |
CU Autres participations | 307 269.00 | | 307 269.00 | 307 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 703.00 | 19 249.00 | | 13 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 614.00 | 8 946.00 | | 54 614.00 |
DK Provisions réglementées | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 116 050.00 | 75 928.00 | | 116 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 681.00 | 47 910.00 | | 20 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 022.00 | 233 733.00 | | 246 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 338.00 | 24 780.00 | | 29 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 921.00 | 309 303.00 | | 298 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 970.00 | 385 231.00 | | 414 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 921.00 | 309 303.00 | | 298 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -15 771.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 121.00 | 57 007.00 | | 60 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508.00 | 48 062.00 | | 5 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 614.00 | 8 946.00 | | 54 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 389.00 | | | 317 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 389.00 | | | 317 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VI Groupe et associés | 246 022.00 | 246 022.00 | | 246 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 921.00 | 298 921.00 | | 298 921.00 |