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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 454.00 | 16 641.00 | 16 813.00 | 33 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 860.00 | | 299 860.00 | 299 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 789.00 | 16 641.00 | 412 148.00 | 428 789.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 016.00 | | 500 016.00 | 500 016.00 |
CF Disponibilités | 316 623.00 | | 316 623.00 | 316 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 645.00 | | 836 645.00 | 836 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 434.00 | 16 641.00 | 1 248 793.00 | 1 265 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
CU Autres participations | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 644.00 | 18 571.00 | | 41 644.00 |
DG Autres réserves | 493 703.00 | 55 318.00 | | 493 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 084.00 | 461 458.00 | | -37 084.00 |
DL TOTAL (I) | 996 172.00 | 1 033 257.00 | | 996 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 757.00 | 240 885.00 | | 217 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 083.00 | 5 255.00 | | 30 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 749.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 185 099.00 | | 3 610.00 |
EA Autres dettes | | 20 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 621.00 | 452 096.00 | | 252 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 793.00 | 1 485 353.00 | | 1 248 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 482.00 | 239 784.00 | | 45 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 15 718.00 | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 076.00 | 142 705.00 | | -8 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 246.00 | 2 308 606.00 | | 88 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 331.00 | 1 847 148.00 | | 125 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 084.00 | 461 458.00 | | -37 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 760.00 | | 64 029.00 | 364 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 306.00 | | 64 029.00 | 331 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 517.00 | 4 123.00 | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517.00 | 4 123.00 | | 12 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 756.00 | 10 617.00 | 37 891.00 | 217 756.00 |
VI Groupe et associés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 479.00 | | | 239 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 620.00 | 45 482.00 | 37 891.00 | 252 620.00 |