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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DG Autres réserves | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 798.00 | 2 341.00 | | -90 798.00 |
DL TOTAL (I) | -38 457.00 | 52 341.00 | | -38 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 13 835.00 | | 19 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 150.00 | 43 866.00 | | 37 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 467.00 | 57 701.00 | | 106 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 011.00 | 110 042.00 | | 68 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 467.00 | 57 701.00 | | 56 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
FG Production vendue services | 158 525.00 | | 158 525.00 | 158 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 049.00 | | 179 049.00 | 179 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 122.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 754.00 | 215 491.00 | | 180 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 551.00 | 213 150.00 | | 271 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 798.00 | 2 341.00 | | -90 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801.00 | | | 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 098.00 | 25 297.00 | 801.00 | 26 098.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 467.00 | 56 467.00 | 50 000.00 | 106 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 236.00 | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 503.00 | 19 390.00 | | 18 503.00 |
ST Autres comptes | 66 558.00 | 46 198.00 | | 66 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 644.00 | 13 645.00 | | 11 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 174.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 854.00 | 3 076.00 | | 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 197.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | 1 433.00 | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 590.00 | 8 088.00 | | 10 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 559.00 | 85 484.00 | | 97 559.00 |