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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 507.00 | | 660 507.00 | 660 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 231.00 | 252 914.00 | 59 317.00 | 312 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 153.00 | 87 638.00 | 28 514.00 | 116 153.00 |
BF Prêts | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 522.00 | 340 552.00 | 755 969.00 | 1 096 522.00 |
BT Marchandises | 403 720.00 | | 403 720.00 | 403 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 657.00 | | 95 657.00 | 95 657.00 |
BZ Autres créances | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 187 017.00 | | 187 017.00 | 187 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 059.00 | | 748 059.00 | 748 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 580.00 | 340 552.00 | 1 504 028.00 | 1 844 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
DH Report à nouveau | 160 577.00 | | | 160 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 689.00 | | | 121 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 716.00 | | | 1 037 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 513.00 | | | 292 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
EA Autres dettes | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 311.00 | | | 466 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 028.00 | | | 1 504 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 780.00 | | | 454 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 388.00 | | 1 927 388.00 | 1 927 388.00 |
FG Production vendue services | 410 147.00 | | 410 147.00 | 410 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 535.00 | | 2 337 535.00 | 2 337 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 612.00 | |
GE Autres charges | | | 11 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 430.00 | | | 2 349 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 741.00 | | | 2 227 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 689.00 | | | 121 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 968.00 | | 33 953.00 | 1 062 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 096 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 507.00 | | | 660 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 431.00 | | 33 953.00 | 394 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 941.00 | 32 612.00 | | 307 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 941.00 | 32 612.00 | | 307 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 513.00 | 292 513.00 | | 292 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 853.00 | 7 327.00 | 11 526.00 | 18 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 952.00 | 147 322.00 | 7 630.00 | 154 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 311.00 | 454 786.00 | 11 526.00 | 466 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
ST Autres comptes | 619 943.00 | | | 619 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 114 123.00 | | | 114 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 687.00 | | | 175 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 136.00 | | | 133 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 199.00 | | | 796 199.00 |