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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 74 871.00 | 36 900.00 | 37 971.00 | 74 871.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 131.00 | 36 900.00 | 40 231.00 | 77 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
110 Total général Actif | 102 839.00 | 36 900.00 | 65 939.00 | 102 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 066.00 | 90 393.00 | | 149 066.00 |
222 Production stockée | -4 285.00 | 4 285.00 | | -4 285.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 781.00 | 94 685.00 | | 144 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 968.00 | 11 556.00 | | 21 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 236.00 | -505.00 | | -2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 68 229.00 | 50 973.00 | | 68 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 107.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 641.00 | 11 603.00 | | 19 641.00 |
252 Charges sociales | 10 941.00 | 5 403.00 | | 10 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 106.00 | 12 988.00 | | 16 106.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 046.00 | 93 130.00 | | 136 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 735.00 | 1 555.00 | | 8 735.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 233.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 357.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 17.00 | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 261.00 | 948.00 | | 7 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 612.00 | | | 14 612.00 |