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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 753.00 | 10 631.00 | 10 121.00 | 20 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 893.00 | 97 709.00 | 93 184.00 | 190 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 726.00 | 228 458.00 | 222 267.00 | 450 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 373.00 | 336 799.00 | 325 573.00 | 662 373.00 |
BT Marchandises | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
BZ Autres créances | 142 311.00 | | 142 311.00 | 142 311.00 |
CF Disponibilités | 548 884.00 | | 548 884.00 | 548 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 021.00 | | 750 021.00 | 750 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 394.00 | 336 799.00 | 1 075 594.00 | 1 412 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 674 003.00 | | | 674 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DL TOTAL (I) | 689 879.00 | | | 689 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 912.00 | | | 202 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
EA Autres dettes | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 715.00 | | | 385 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 594.00 | | | 1 075 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 065.00 | | | 181 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 203.00 | | 125 887.00 | 569 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 716.00 | 662 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 716.00 | 641 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | 10 539.00 | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 989.00 | | 115 348.00 | 558 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 052.00 | 71 024.00 | 18 276.00 | 284 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 418.00 | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 838.00 | 70 606.00 | 18 276.00 | 273 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
UX Autres créances clients | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 913.00 | 2 913.00 | 200 000.00 | 202 913.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 312.00 | 142 312.00 | | 142 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 475.00 | 190 475.00 | | 190 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 066.00 | 181 066.00 | 200 000.00 | 381 066.00 |