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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 001.00 | 6 923.00 | 16 078.00 | 23 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 446.00 | 6 923.00 | 22 523.00 | 29 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
CF Disponibilités | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 639.00 | | 187 639.00 | 187 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 085.00 | 6 923.00 | 210 161.00 | 217 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 659.00 | 69 813.00 | | 50 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 353.00 | -19 153.00 | | 39 353.00 |
DL TOTAL (I) | 98 262.00 | 58 909.00 | | 98 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 53.00 | | 1 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 182.00 | 43 945.00 | | 20 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 15 771.00 | | 42 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 210.00 | 8 519.00 | | 17 210.00 |
EA Autres dettes | 20 958.00 | 2 064.00 | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 899.00 | 70 352.00 | | 111 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 161.00 | 129 261.00 | | 210 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 765.00 | 26 407.00 | | 84 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 965.00 | -44 673.00 | 677 292.00 | 721 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 965.00 | -44 673.00 | 677 292.00 | 721 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 961.00 | 458 472.00 | | 677 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 608.00 | 477 625.00 | | 638 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 353.00 | -19 153.00 | | 39 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 442.00 | | 17 169.00 | 15 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 29 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 165.00 | 6 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | 2 670.00 | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | | 14 499.00 | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 724.00 | 3 365.00 | 3 165.00 | 6 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 3 365.00 | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UX Autres créances clients | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 662.00 | 2 710.00 | 6 952.00 | 9 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 717.00 | 84 765.00 | 6 952.00 | 91 717.00 |