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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 810.00 | 422.00 | 1 232.00 |
040 Immobilisations financières | 973 000.00 | | 973 000.00 | 973 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974 232.00 | 810.00 | 973 422.00 | 974 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
072 Créances – Autres | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
084 Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 987.00 | | 258 987.00 | 258 987.00 |
110 Total général Actif | 1 233 219.00 | 810.00 | 1 232 409.00 | 1 233 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 395 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 232 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 080.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 96 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 391.00 | 206 841.00 | | 236 391.00 |
230 Autres produits | 456.00 | 1 458.00 | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 847.00 | 208 299.00 | | 236 847.00 |
242 Autres charges externes. | 68 034.00 | 56 033.00 | | 68 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 6 499.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 088.00 | 73 458.00 | | 83 088.00 |
252 Charges sociales | 30 544.00 | 21 857.00 | | 30 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 10 472.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 193.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 023.00 | 168 510.00 | | 183 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 824.00 | 39 789.00 | | 53 824.00 |
280 Produits financiers | 80 442.00 | 80 346.00 | | 80 442.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68 040.00 | | |
294 Charges financières | 7 799.00 | 17 617.00 | | 7 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 645.00 | 67 671.00 | | 4 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 5 243.00 | | 7 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 944.00 | 97 643.00 | | 113 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 969 232.00 | | | 969 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |