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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 6 325.00 | 5 153.00 | 11 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 479.00 | 6 325.00 | 5 153.00 | 11 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
084 Disponibilités | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
110 Total général Actif | 54 361.00 | 6 325.00 | 48 036.00 | 54 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
252 Charges sociales | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |