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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 938.00 | 6 330.00 | 7 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 968.00 | 938.00 | 14 030.00 | 14 968.00 |
BT Marchandises | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 214.00 | 2 533.00 | 1 812 681.00 | 1 815 214.00 |
BZ Autres créances | 275 801.00 | | 275 801.00 | 275 801.00 |
CF Disponibilités | 268 015.00 | | 268 015.00 | 268 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 145.00 | 2 533.00 | 2 399 612.00 | 2 402 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 113.00 | 3 471.00 | 2 413 643.00 | 2 417 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 615.00 | 959.00 | | 2 615.00 |
DH Report à nouveau | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 742.00 | 33 124.00 | | -428 742.00 |
DL TOTAL (I) | -354 659.00 | 74 083.00 | | -354 659.00 |
DP Provisions pour risques | 247 609.00 | | | 247 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 609.00 | | | 247 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 722.00 | 905.00 | | 17 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 991.00 | 276 135.00 | | 1 912 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 748.00 | 108 782.00 | | 579 748.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 692.00 | 385 822.00 | | 2 520 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 643.00 | 459 905.00 | | 2 413 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 692.00 | 385 822.00 | | 2 520 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 916 642.00 | | 5 916 642.00 | 5 916 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 642.00 | | 5 916 642.00 | 5 916 642.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 609.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 935.00 | 1 518 830.00 | | 5 940 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369 677.00 | 1 485 707.00 | | 6 369 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 742.00 | 33 124.00 | | -428 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 35 625.00 | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 657.00 | 14 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 157.00 | 7 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 28 425.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 7 200.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 859.00 | 86.00 | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 859.00 | 86.00 | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 991.00 | 1 912 991.00 | | 1 912 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 160.00 | | | 1 810 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 244 232.00 | | | 244 232.00 |
VI Groupe et associés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 533.00 | 2 130 533.00 | | 2 130 533.00 |
VW T.V.A. | 554 780.00 | 554 780.00 | | 554 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 692.00 | 2 520 692.00 | | 2 520 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |