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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 9 826.00 | 2 644.00 | 12 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 491.00 | 10 546.00 | 30 944.00 | 41 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
110 Total général Actif | 78 510.00 | 10 546.00 | 67 963.00 | 78 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 366.00 | 260 852.00 | | 200 366.00 |
222 Production stockée | -2 454.00 | 2 454.00 | | -2 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 178.00 | 1 850.00 | | 5 178.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 616.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 157.00 | 265 772.00 | | 203 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 116.00 | 86 536.00 | | 46 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -578.00 | | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 31 410.00 | 26 322.00 | | 31 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 741.00 | | | -5 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 320.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 520.00 | 103 002.00 | | 108 520.00 |
252 Charges sociales | 23 270.00 | 18 490.00 | | 23 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | 2 989.00 | | 3 293.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 99.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 110.00 | 238 759.00 | | 213 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 954.00 | 27 013.00 | | -9 954.00 |
290 Produits exceptionnels | | 215.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 207.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 510.00 | 3 682.00 | | -1 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 559.00 | 23 339.00 | | -8 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |