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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 669.00 | 2 583.00 | 1 085.00 | 3 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 417.00 | 8 036.00 | 17 381.00 | 25 417.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 101.00 | 10 619.00 | 38 481.00 | 49 101.00 |
060 Stock marchandises | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
084 Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
110 Total général Actif | 56 583.00 | 10 619.00 | 45 963.00 | 56 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 730.00 | | | 730.00 |
230 Autres produits | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
252 Charges sociales | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5.00 | | | -5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 575.00 | | | 4 575.00 |