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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 030 504.00 | 337 277.00 | 693 227.00 | 1 030 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 104.00 | 195 283.00 | 75 821.00 | 271 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 104.00 | 50 210.00 | 244 894.00 | 295 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 371.00 | 586 997.00 | 1 124 374.00 | 1 711 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 386.00 | | 373 386.00 | 373 386.00 |
BN En cours de production de biens | 376 680.00 | | 376 680.00 | 376 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 036.00 | 10 762.00 | 1 605 274.00 | 1 616 036.00 |
BZ Autres créances | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CF Disponibilités | 1 001 897.00 | | 1 001 897.00 | 1 001 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 500 555.00 | 10 762.00 | 3 489 793.00 | 3 500 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 927.00 | 597 759.00 | 4 614 168.00 | 5 211 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 900.00 | 1 272 231.00 | | 1 661 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 884.00 | 389 669.00 | | 403 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 785.00 | 1 991 900.00 | | 2 395 785.00 |
DP Provisions pour risques | 55 909.00 | 50 201.00 | | 55 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 909.00 | 50 201.00 | | 55 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 398.00 | 661 969.00 | | 805 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 155.00 | 845 970.00 | | 1 036 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 590.00 | 308 874.00 | | 250 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
EA Autres dettes | 13 428.00 | 14 694.00 | | 13 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 162 474.00 | 2 002 114.00 | | 2 162 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 168.00 | 4 044 216.00 | | 4 614 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 702 030.00 | 5 945.00 | 6 707 975.00 | 6 702 030.00 |
FG Production vendue services | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 726 531.00 | 5 945.00 | 6 732 476.00 | 6 726 531.00 |
FM Production stockée | | | 55 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 785.00 | 147 005.00 | | 147 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 474.00 | 6 170 583.00 | | 6 866 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 590.00 | 5 780 914.00 | | 6 462 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 884.00 | 389 669.00 | | 403 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 150.00 | | 301 221.00 | 1 410 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 491.00 | | 301 221.00 | 1 395 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 993.00 | 82 004.00 | | 504 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 766.00 | 82 004.00 | | 500 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 201.00 | 55 909.00 | 50 201.00 | 50 201.00 |
6T Sur comptes clients | 10 943.00 | | 181.00 | 10 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 943.00 | | 181.00 | 10 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 144.00 | 55 909.00 | 50 382.00 | 61 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 909.00 | 50 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 155.00 | 1 036 155.00 | | 1 036 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 121.00 | 1 603 121.00 | | 1 603 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
VB T. V. A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 398.00 | 87 206.00 | 519 883.00 | 805 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 400.00 | 1 635 485.00 | 12 915.00 | 1 648 400.00 |
VW T.V.A. | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 474.00 | 1 444 282.00 | 519 883.00 | 2 162 474.00 |