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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 691.00 | 13 842.00 | 98 849.00 | 112 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 153.00 | 23 963.00 | 104 190.00 | 128 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 097.00 | 37 805.00 | 487 292.00 | 525 097.00 |
BT Marchandises | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
BZ Autres créances | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CF Disponibilités | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 994.00 | | 322 994.00 | 322 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 092.00 | 37 805.00 | 810 287.00 | 848 092.00 |
CU Autres participations | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 37 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 638.00 | 12 409.00 | | 12 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | 81 229.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 148 509.00 | 136 138.00 | | 148 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 885.00 | 173 993.00 | | 476 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 296.00 | 60 085.00 | | 58 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 182.00 | 50 584.00 | | 96 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 414.00 | 35 360.00 | | 30 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 777.00 | 320 022.00 | | 661 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 287.00 | 456 160.00 | | 810 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 383.00 | 185 416.00 | | 358 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 817.00 | | 667 817.00 | 667 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 817.00 | | 667 817.00 | 667 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 849.00 | |
GE Autres charges | | | 10 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 268.00 | 14 481.00 | | 10 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 19 154.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 057.00 | 913 080.00 | | 672 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 685.00 | 831 851.00 | | 659 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 372.00 | 81 229.00 | | 12 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 151.00 | 4 989.00 | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 429.00 | | 233 414.00 | 308 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 14 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 746.00 | 525 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 744.00 | 240 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 276.00 | | 231 312.00 | 26 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 153.00 | | 2 102.00 | 12 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 662.00 | 36 849.00 | 13 707.00 | 14 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | 36 849.00 | 13 707.00 | 14 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
UX Autres créances clients | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VB T. V. A. | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VC Groupe et associés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 531.00 | 171 136.00 | 244 618.00 | 474 531.00 |
VI Groupe et associés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 807.00 | 104 128.00 | 11 679.00 | 115 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 777.00 | 358 383.00 | 244 618.00 | 661 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 4 063.00 | | 1 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 688.00 | 7 634.00 | | 15 688.00 |
ST Autres comptes | 70 600.00 | 83 394.00 | | 70 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 579.00 | 62 525.00 | | 65 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 514.00 | 5 665.00 | | 2 514.00 |
YT Sous‐traitance | 22 541.00 | 17 856.00 | | 22 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 436.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | 5 499.00 | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 563.00 | 176 599.00 | | 133 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 506.00 | 109 026.00 | | 82 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 427.00 | 171 409.00 | | 174 427.00 |