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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 299.00 | 17 116.00 | 4 183.00 | 21 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 384.00 | 18 726.00 | 21 658.00 | 40 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 390.00 | | 159 390.00 | 159 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 431.00 | 5 820.00 | 219 611.00 | 225 431.00 |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CF Disponibilités | 157 919.00 | | 157 919.00 | 157 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 305.00 | 5 820.00 | 566 485.00 | 572 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 689.00 | 24 546.00 | 588 144.00 | 612 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 941.00 | | | 132 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 165 288.00 | | | 165 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 677.00 | | | 132 677.00 |
EA Autres dettes | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 855.00 | | | 422 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 144.00 | | | 588 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 975.00 | | | 260 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
FG Production vendue services | 1 528 098.00 | | 1 528 098.00 | 1 528 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 925.00 | | 1 531 925.00 | 1 531 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 54 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 202.00 | | | 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 436.00 | | | -19 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 970.00 | | | 1 549 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 122.00 | | | 1 534 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 235.00 | | 4 149.00 | 36 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 150.00 | | 4 149.00 | 17 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 530.00 | 2 195.00 | | 16 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | 2 195.00 | | 14 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 513.00 | 5 820.00 | 6 512.00 | 6 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | 5 820.00 | 6 512.00 | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | 5 820.00 | 6 512.00 | 6 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 475.00 | 5 400.00 | 12 075.00 | 17 475.00 |
UX Autres créances clients | 225 431.00 | 225 431.00 | | 225 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 228.00 | 39 983.00 | 112 245.00 | 152 228.00 |
VI Groupe et associés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 271.00 | 259 196.00 | 12 075.00 | 271 271.00 |
VW T.V.A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 220.00 | 260 975.00 | 112 245.00 | 373 220.00 |