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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 341.00 | 2 768.00 | 3 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 742.00 | 4 239.00 | 9 503.00 | 13 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 887.00 | 11 651.00 | 20 236.00 | 31 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 536.00 | 16 231.00 | 38 305.00 | 54 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BP En cours de production de services | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
BZ Autres créances | 136 946.00 | | 136 946.00 | 136 946.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 435.00 | | 326 435.00 | 326 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 971.00 | 16 231.00 | 364 740.00 | 380 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 357.00 | 80 307.00 | | 35 357.00 |
DL TOTAL (I) | 73 998.00 | 82 507.00 | | 73 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 200.00 | 178 198.00 | | 215 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 979.00 | 68 455.00 | | 46 979.00 |
EA Autres dettes | 28 563.00 | 105 572.00 | | 28 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 742.00 | 352 225.00 | | 290 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 740.00 | 434 732.00 | | 364 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 818.00 | | 657 818.00 | 657 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 818.00 | | 657 818.00 | 657 818.00 |
FM Production stockée | | | 49 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | 4 609.00 | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 4 609.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | -4 609.00 | | -3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 27 010.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 278.00 | 992 631.00 | | 708 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 921.00 | 912 324.00 | | 672 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 357.00 | 80 307.00 | | 35 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 725.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 835.00 | | 14 701.00 | 39 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 567.00 | | 8 061.00 | 37 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | 3 531.00 | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 9 538.00 | | 6 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 9 197.00 | | 6 693.00 |