| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 1 493.00 | 606.00 | 2 100.00 |
AN Terrains | 283 057.00 | | 283 057.00 | 283 057.00 |
AP Constructions | 1 345 505.00 | 60 763.00 | 1 284 741.00 | 1 345 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 450.00 | 3 171.00 | 13 278.00 | 16 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 519.00 | 65 429.00 | 1 603 090.00 | 1 668 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 223.00 | 65 429.00 | 1 629 794.00 | 1 695 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 878.00 | | | -44 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | -44 878.00 | | 11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 66 795.00 | 55 122.00 | | 66 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 399.00 | 853 917.00 | | 1 165 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 780.00 | 151 730.00 | | 354 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 252.00 | 22 035.00 | | 25 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 925.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 567.00 | 12 996.00 | | 7 567.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 8 018.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 999.00 | 1 049 621.00 | | 1 562 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 794.00 | 1 104 743.00 | | 1 629 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 9 900.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 938.00 | -9 900.00 | | 49 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 725.00 | 138 804.00 | | 238 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 052.00 | 183 682.00 | | 227 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | -44 878.00 | | 11 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 022.00 | | 668 295.00 | 1 026 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 798.00 | | 1 668 519.00 | 25 798.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 798.00 | | 1 665 098.00 | 25 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 601.00 | | 668 295.00 | 1 022 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 839.00 | 44 589.00 | | 20 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793.00 | 700.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 045.00 | 43 889.00 | | 20 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 110.00 | 98 251.00 | 418 099.00 | 1 163 110.00 |
VI Groupe et associés | 348 780.00 | 348 780.00 | | 348 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 024.00 | 26 703.00 | 1 320.00 | 28 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 999.00 | 498 139.00 | 418 099.00 | 1 562 999.00 |