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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 3 926.00 | 742.00 | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 186 260.00 | | 186 260.00 | 186 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 782.00 | 78 547.00 | 27 234.00 | 105 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 065.00 | 89 364.00 | 205 701.00 | 295 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 494.00 | 171 838.00 | 433 657.00 | 605 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 745.00 | | 601 745.00 | 601 745.00 |
CF Disponibilités | 950 336.00 | | 950 336.00 | 950 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 974.00 | | 1 623 974.00 | 1 623 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 469.00 | 171 838.00 | 2 057 631.00 | 2 229 469.00 |
CU Autres participations | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 829.00 | 654 593.00 | | 947 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 881.00 | 293 235.00 | | 549 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 710.00 | 1 167 829.00 | | 1 717 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 828.00 | 79 016.00 | | 66 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 585.00 | 25 268.00 | | 22 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 497.00 | 129 896.00 | | 117 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 011.00 | 122 765.00 | | 133 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 921.00 | 356 945.00 | | 339 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 631.00 | 1 524 774.00 | | 2 057 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 687.00 | 325 255.00 | | 302 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 625.00 | | 83 870.00 | 521 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 928.00 | | | 190 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 977.00 | | 83 870.00 | 316 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 168.00 | 39 669.00 | | 132 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 497.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 738.00 | 39 173.00 | | 128 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 828.00 | 29 594.00 | 37 234.00 | 66 828.00 |
VI Groupe et associés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 921.00 | 302 687.00 | 37 234.00 | 339 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 229.00 | 31 637.00 | | 30 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 882.00 | 17 915.00 | | 19 882.00 |
ST Autres comptes | 149 484.00 | 112 629.00 | | 149 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 398.00 | 71 989.00 | | 70 398.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | 23 157.00 | | 3 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 808.00 | 8 659.00 | | 8 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 317.00 | 9 565.00 | | 8 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 546.00 | 41 202.00 | | 38 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 072.00 | 234 349.00 | | 252 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |