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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 540.00 | 43 916.00 | 25 624.00 | 69 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 791.00 | 71 407.00 | 322 384.00 | 393 791.00 |
BT Marchandises | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BZ Autres créances | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
CF Disponibilités | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 008.00 | | 221 008.00 | 221 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 799.00 | 71 407.00 | 543 392.00 | 614 799.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 248 964.00 | | | 248 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 970.00 | | | -22 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 247 998.00 | | | 247 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 394.00 | | | 295 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 392.00 | | | 543 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 297.00 | | | 254 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 342.00 | | 2 148.00 | 393 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 393 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 97 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 582.00 | | 2 148.00 | 96 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 240.00 | 9 865.00 | 1 700.00 | 63 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 240.00 | 9 865.00 | 1 700.00 | 63 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
UX Autres créances clients | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VB T. V. A. | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 525.00 | 42 428.00 | 41 096.00 | 83 525.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 393.00 | 254 297.00 | 41 096.00 | 295 393.00 |