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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 264.00 | 6 752.00 | 43 512.00 | 50 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 086.00 | 6 752.00 | 45 334.00 | 52 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 917.00 | 675.00 | 27 242.00 | 27 917.00 |
072 Créances – Autres | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
084 Disponibilités | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 855.00 | 675.00 | 117 180.00 | 117 855.00 |
110 Total général Actif | 169 941.00 | 7 427.00 | 162 514.00 | 169 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 621.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 675.00 | | | 675.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |