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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 695.00 | 470.00 | 7 226.00 | 7 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 113.00 | 6 201.00 | 4 911.00 | 11 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 279.00 | 6 671.00 | 12 608.00 | 19 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 927.00 | 2 189.00 | 75 738.00 | 77 927.00 |
BZ Autres créances | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 166.00 | 2 189.00 | 122 977.00 | 125 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 446.00 | 8 860.00 | 135 586.00 | 144 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
DH Report à nouveau | -10 002.00 | -15 377.00 | | -10 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 701.00 | 5 375.00 | | -8 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920.00 | 13 621.00 | | 4 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 423.00 | 23 567.00 | | 18 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 151.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 7 958.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 167.00 | 81 455.00 | | 104 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 666.00 | 113 130.00 | | 130 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 586.00 | 126 752.00 | | 135 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 270.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | 3 330.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 349.00 | 345 543.00 | | 383 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 050.00 | 340 168.00 | | 392 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 701.00 | 5 375.00 | | -8 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | 747.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 747.00 | | 5 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 626.00 | 6 035.00 | 11 591.00 | 17 626.00 |
VP Divers | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 148.00 | 97 676.00 | 471.00 | 98 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 666.00 | 119 075.00 | 11 591.00 | 130 666.00 |