| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 972.00 | 2 474.00 | 1 498.00 | 3 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 5 480.00 | 11 974.00 | 17 454.00 |
040 Immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 746.00 | 7 954.00 | 22 792.00 | 30 746.00 |
060 Stock marchandises | 32 476.00 | 10 099.00 | 22 377.00 | 32 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 319.00 | 834.00 | 20 485.00 | 21 319.00 |
072 Créances – Autres | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
084 Disponibilités | 327 761.00 | | 327 761.00 | 327 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 571.00 | 10 933.00 | 401 638.00 | 412 571.00 |
110 Total général Actif | 443 318.00 | 18 888.00 | 424 430.00 | 443 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 712.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 872 663.00 | | | 872 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
230 Autres produits | 132.00 | | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 957.00 | | | 894 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 349.00 | | | 440 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
242 Autres charges externes. | 197 702.00 | | | 197 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
252 Charges sociales | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 179.00 | | | 818 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |