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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 3 335.00 | 20 664.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 8 824.00 | 23 175.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 380.00 | 12 160.00 | 44 220.00 | 56 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BZ Autres créances | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 341.00 | 12 160.00 | 93 181.00 | 105 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 148.00 | | 231 148.00 | 231 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 148.00 | | 231 148.00 | 231 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 015.00 | | | 241 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 568.00 | | | 221 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 380.00 | | 20 000.00 | 46 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 56 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 56 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | 20 000.00 | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443.00 | 10 161.00 | 2 444.00 | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 10 161.00 | 2 444.00 | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VC Groupe et associés | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 938.00 | 2 707.00 | 11 394.00 | 18 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VP Divers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 341.00 | 48 961.00 | 380.00 | 49 341.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 260.00 | 32 029.00 | 11 394.00 | 48 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 301.00 | | | 86 301.00 |