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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 552.00 | 635.00 | 5 917.00 | 6 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 745.00 | 1 162.00 | 45 583.00 | 46 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 863.00 | 1 797.00 | 163 066.00 | 164 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 118 329.00 | | 118 329.00 | 118 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 821.00 | | 181 821.00 | 181 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 684.00 | 1 797.00 | 344 887.00 | 346 684.00 |
CU Autres participations | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 800.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | 623.00 | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 147.00 | 4 353.00 | | 47 147.00 |
DL TOTAL (I) | 253 523.00 | 206 376.00 | | 253 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 957.00 | 287.00 | | 46 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 110.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 795.00 | 3 983.00 | | 33 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 574.00 | 31 261.00 | | 9 574.00 |
EA Autres dettes | | 52 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 364.00 | 88 441.00 | | 91 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 887.00 | 294 817.00 | | 344 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 364.00 | 88 441.00 | | 91 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 300.00 | | 315 300.00 | 315 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 300.00 | | 315 300.00 | 315 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 720.00 | | | 288 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 720.00 | | | 288 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 413.00 | | | 214 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 413.00 | | | 214 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 020.00 | 263 000.00 | | 604 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 874.00 | 258 648.00 | | 556 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 147.00 | 4 353.00 | | 47 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 100.00 | | 144 363.00 | 216 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 600.00 | 111 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 600.00 | 164 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 100.00 | | 91 066.00 | 216 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 797.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VC Groupe et associés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |