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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 553.00 | 9 382.00 | 6 171.00 | 15 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 553.00 | 9 382.00 | 6 171.00 | 15 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 826.00 | | 303 826.00 | 303 826.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 424.00 | | 394 424.00 | 394 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 977.00 | 9 382.00 | 400 596.00 | 409 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 958.00 | -798 452.00 | | -761 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 735.00 | 36 494.00 | | 62 735.00 |
DL TOTAL (I) | -689 223.00 | -751 958.00 | | -689 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 124.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 616.00 | 846 175.00 | | 974 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 862.00 | | 10 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 816.00 | 46 935.00 | | 102 816.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 164.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 819.00 | 904 259.00 | | 1 089 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 596.00 | 152 301.00 | | 400 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 819.00 | 904 259.00 | | 1 089 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974 616.00 | | | 974 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 705 226.00 | 705 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 705 226.00 | 705 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 228.00 | 401 402.00 | | 705 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 493.00 | 364 908.00 | | 642 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 735.00 | 36 494.00 | | 62 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 306.00 | | 6 248.00 | 9 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | | 6 248.00 | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845.00 | 2 537.00 | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 2 537.00 | | 6 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 303 826.00 | 303 826.00 | | 303 826.00 |
VB T. V. A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 974 616.00 | 974 616.00 | | 974 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 197.00 | 317 197.00 | | 317 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 819.00 | 1 089 819.00 | | 1 089 819.00 |