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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 804.00 | | 1 874 804.00 | 1 874 804.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 596.00 | | 1 880 596.00 | 1 880 596.00 |
CU Autres participations | 1 874 790.00 | | 1 874 790.00 | 1 874 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 302 895.00 | | | 302 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
DL TOTAL (I) | 433 783.00 | | | 433 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 887.00 | | | 1 338 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
EA Autres dettes | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 813.00 | | | 1 446 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 596.00 | | | 1 880 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 349.00 | | | 248 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 895.00 | | | 166 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 804.00 | | | 1 874 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 804.00 | | | 1 874 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 627.00 | 140 164.00 | 579 163.00 | 1 338 627.00 |
VI Groupe et associés | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 961.00 | | | 574 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 541.00 | | | 135 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 813.00 | 248 349.00 | 579 163.00 | 1 446 813.00 |