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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 158.00 | 500 000.00 | 505 158.00 | 1 005 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | 612 000.00 | 388 000.00 | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DG Autres réserves | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
DH Report à nouveau | -293 747.00 | -280 862.00 | | -293 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 493.00 | -12 885.00 | | 171 493.00 |
DL TOTAL (I) | -63 548.00 | -235 042.00 | | -63 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 797.00 | 484 694.00 | | 392 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 686.00 | 127 093.00 | | 164 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 277.00 | | 11 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 706.00 | 623 066.00 | | 568 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 158.00 | 388 023.00 | | 505 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 629.00 | 623 066.00 | | 244 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 913.00 | 12 884.00 | | 14 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 493.00 | -12 885.00 | | 171 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 797.00 | 68 720.00 | 324 077.00 | 392 797.00 |
VI Groupe et associés | 164 686.00 | 164 686.00 | | 164 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 707.00 | 244 630.00 | 324 077.00 | 568 707.00 |