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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 077 000.00 | | 2 077 000.00 | 2 077 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 268.00 | 22 784.00 | 17 484.00 | 40 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | 1 801.00 | 21 519.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 618.00 | 24 585.00 | 2 116 033.00 | 2 140 618.00 |
BT Marchandises | 214 239.00 | | 214 239.00 | 214 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
BZ Autres créances | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 978.00 | | 215 978.00 | 215 978.00 |
CF Disponibilités | 121 202.00 | | 121 202.00 | 121 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 225.00 | | 622 225.00 | 622 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 843.00 | 24 585.00 | 2 738 258.00 | 2 762 843.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 034.00 | | | 417 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 281.00 | | | 198 281.00 |
DL TOTAL (I) | 725 315.00 | | | 725 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 237.00 | | | 1 360 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 346.00 | | | 394 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 281.00 | | | 197 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 943.00 | | | 2 012 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 258.00 | | | 2 738 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 697.00 | | | 816 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 240.00 | | 2 362 240.00 | 2 362 240.00 |
FG Production vendue services | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 951.00 | | 2 390 951.00 | 2 390 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 354.00 | | | 2 435 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 073.00 | | | 2 237 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 281.00 | | | 198 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 547.00 | | 2 071.00 | 2 138 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 000.00 | | | 2 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 197.00 | | 2 071.00 | 38 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 914.00 | 6 871.00 | | 15 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 914.00 | 6 871.00 | | 15 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 633.00 | 168.00 | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 168.00 | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 168.00 | | 1 633.00 |
UG ‐ Financières | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 281.00 | 197 281.00 | | 197 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 889.00 | 162 643.00 | 670 940.00 | 1 358 889.00 |
VI Groupe et associés | 394 346.00 | 394 346.00 | | 394 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 125.00 | 70 805.00 | 23 320.00 | 94 125.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 943.00 | 816 697.00 | 670 940.00 | 2 012 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
ST Autres comptes | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 966.00 | | | 126 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |