| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 355.00 | 3 065.00 | 4 291.00 | 7 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 646.00 | 8 376.00 | 33 271.00 | 41 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 002.00 | 11 440.00 | 87 561.00 | 99 002.00 |
060 Stock marchandises | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
072 Créances – Autres | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
084 Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
110 Total général Actif | 129 146.00 | 11 440.00 | 117 705.00 | 129 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 017.00 | | | 366 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241.00 | | | 241.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 536.00 | | | 367 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 306.00 | | | 257 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
252 Charges sociales | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 759.00 | | | 379 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
294 Charges financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 980.00 | | | -15 980.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |