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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 524.00 | 711.00 | 1 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 305.00 | 164 629.00 | 59 676.00 | 224 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 032.00 | 165 153.00 | 666 878.00 | 832 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
BZ Autres créances | 410 882.00 | | 410 882.00 | 410 882.00 |
CF Disponibilités | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 302.00 | | 587 302.00 | 587 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 333.00 | 165 153.00 | 1 254 180.00 | 1 419 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
CU Autres participations | 468 629.00 | | 468 629.00 | 468 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
DG Autres réserves | 193 209.00 | 148 099.00 | | 193 209.00 |
DH Report à nouveau | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 244.00 | 45 110.00 | | 299 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 617.00 | 750 372.00 | | 1 049 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 296.00 | 124 860.00 | | 100 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 55 165.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 10 599.00 | | 17 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 875.00 | 60 718.00 | | 67 875.00 |
EA Autres dettes | 10 867.00 | 20 209.00 | | 10 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 563.00 | 271 551.00 | | 204 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 180.00 | 1 021 924.00 | | 1 254 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 481.00 | | 464 481.00 | 464 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 481.00 | | 464 481.00 | 464 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | -1 184.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 633.00 | -1 184.00 | | 64 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633.00 | 1 184.00 | | -4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | 3 600.00 | | 11 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 661.00 | 499 216.00 | | 789 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 416.00 | 454 107.00 | | 490 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 244.00 | 45 110.00 | | 299 244.00 |