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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 920.00 | 35 490.00 | 30 430.00 | 65 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 720.00 | 35 490.00 | 142 230.00 | 177 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 422.00 | 12 049.00 | 226 373.00 | 238 422.00 |
BZ Autres créances | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CF Disponibilités | 209 731.00 | | 209 731.00 | 209 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 716.00 | 12 049.00 | 466 667.00 | 478 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 436.00 | 47 539.00 | 608 897.00 | 656 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DH Report à nouveau | 38 615.00 | -18 300.00 | | 38 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 308.00 | 122 106.00 | | 147 308.00 |
DL TOTAL (I) | 321 724.00 | 234 416.00 | | 321 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 072.00 | 43 315.00 | | 33 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 350.00 | 66 274.00 | | 119 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 806.00 | 117 826.00 | | 131 806.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 748.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 173.00 | 229 455.00 | | 287 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 897.00 | 463 871.00 | | 608 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 633.00 | 228 162.00 | | 275 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 447.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 206.00 | | 14 514.00 | 163 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 406.00 | | 14 514.00 | 51 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 952.00 | 8 537.00 | | 26 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 952.00 | 8 537.00 | | 26 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | 8 612.00 | | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | 8 612.00 | | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | 8 612.00 | | 3 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 238 422.00 | 221 893.00 | 16 529.00 | 238 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 562.00 | 21 022.00 | 11 540.00 | 32 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 785.00 | 252 456.00 | 18 329.00 | 270 785.00 |
VW T.V.A. | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 173.00 | 275 633.00 | 11 540.00 | 287 173.00 |