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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 337.00 | 18 370.00 | 966.00 | 19 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 033.00 | 18 370.00 | 17 663.00 | 36 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 033.00 | 18 370.00 | 17 663.00 | 36 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 11 436.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 063.00 | -204 709.00 | | -192 063.00 |
DL TOTAL (I) | -155 336.00 | -193 273.00 | | -155 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 133.00 | 171 492.00 | | 161 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 41 159.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 114.00 | 35 798.00 | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 000.00 | 248 538.00 | | 173 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 663.00 | 55 265.00 | | 17 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 133.00 | | | 161 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 063.00 | -204 709.00 | | -192 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |