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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 777.00 | 65 691.00 | 89 086.00 | 154 777.00 |
040 Immobilisations financières | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 460.00 | 65 691.00 | 366 769.00 | 432 460.00 |
060 Stock marchandises | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
072 Créances – Autres | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
084 Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
110 Total général Actif | 496 010.00 | 65 691.00 | 430 318.00 | 496 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 710.00 | | | 417 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |