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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 477.00 | 67 048.00 | 7 428.00 | 74 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 921.00 | 67 492.00 | 7 428.00 | 74 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 497.00 | 1 769.00 | 475 728.00 | 477 497.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CF Disponibilités | 142 187.00 | | 142 187.00 | 142 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 809.00 | 1 769.00 | 638 040.00 | 639 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 729.00 | 69 261.00 | 645 468.00 | 714 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 028.00 | -97 453.00 | | 59 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542.00 | 156 481.00 | | 9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 72 570.00 | 63 028.00 | | 72 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 71.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 600.00 | 4 500.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 722.00 | 40 837.00 | | 48 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 168.00 | 101 206.00 | | 72 168.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 2 800.00 | | 3 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 253.00 | 118 197.00 | | 179 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 899.00 | 506 610.00 | | 572 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 468.00 | 569 638.00 | | 645 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 71.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 958.00 | | 435 958.00 | 435 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 958.00 | | 435 958.00 | 435 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 2 151.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 2 151.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 12 503.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 498.00 | 560 218.00 | | 456 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 956.00 | 403 737.00 | | 446 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 542.00 | 156 481.00 | | 9 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 608.00 | 9 884.00 | | 57 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 164.00 | 9 884.00 | | 57 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 019.00 | 242 019.00 | | 242 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 253.00 | 179 253.00 | | 179 253.00 |
UX Autres créances clients | 477 497.00 | 477 497.00 | | 477 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 622.00 | 497 622.00 | | 497 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 299.00 | 542 300.00 | | 542 299.00 |