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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 500.00 | 12 000.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 13 741.00 | 6 827.00 | 20 568.00 |
040 Immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 656.00 | 14 241.00 | 19 415.00 | 33 656.00 |
060 Stock marchandises | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
110 Total général Actif | 76 799.00 | 14 241.00 | 62 558.00 | 76 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 815.00 | 122 572.00 | | 118 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 942.00 | 2 610.00 | | 3 942.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 758.00 | 125 183.00 | | 122 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 205.00 | 69 430.00 | | 61 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 903.00 | -1 856.00 | | 4 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | 263.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 24 573.00 | 25 925.00 | | 24 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 842.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 599.00 | 8 456.00 | | 8 599.00 |
252 Charges sociales | 5 799.00 | 2 053.00 | | 5 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | 2 950.00 | | 3 245.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 113.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 889.00 | 108 175.00 | | 109 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 869.00 | 17 008.00 | | 12 869.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 978.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 2 698.00 | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 074.00 | 15 289.00 | | 11 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |