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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 285.00 | 109 981.00 | 210 303.00 | 320 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360 598.00 | 2 099 731.00 | 2 260 867.00 | 4 360 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 534.00 | 71 644.00 | 17 890.00 | 89 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 940.00 | 2 281 356.00 | 2 527 584.00 | 4 808 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 890.00 | | 389 890.00 | 389 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 675.00 | | 250 675.00 | 250 675.00 |
BZ Autres créances | 162 214.00 | | 162 214.00 | 162 214.00 |
CF Disponibilités | 149 278.00 | | 149 278.00 | 149 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 777.00 | | 1 089 777.00 | 1 089 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 717.00 | 2 281 356.00 | 3 617 361.00 | 5 898 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -825 039.00 | -232 286.00 | | -825 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 737.00 | -592 752.00 | | -748 737.00 |
DL TOTAL (I) | 926 225.00 | 1 674 962.00 | | 926 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 201.00 | 1 724 730.00 | | 2 155 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 004.00 | 7 125.00 | | 31 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 111.00 | 493 212.00 | | 365 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 229.00 | 95 798.00 | | 80 229.00 |
EA Autres dettes | 59 590.00 | 62 941.00 | | 59 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 136.00 | 2 383 806.00 | | 2 691 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 361.00 | 4 058 768.00 | | 3 617 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 736.00 | 2 383 806.00 | | 756 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 479.00 | 18.00 | | 14 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 650.00 | | 67 189.00 | 4 815 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 802.00 | 38 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 899.00 | 4 808 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 097.00 | 4 770 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 518.00 | | 38 995.00 | 4 770 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 132.00 | | 28 194.00 | 45 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 409.00 | 392 018.00 | 28 071.00 | 1 917 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 409.00 | 392 018.00 | 28 071.00 | 1 917 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 111.00 | 365 111.00 | | 365 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
UX Autres créances clients | 250 675.00 | 250 675.00 | | 250 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 201.00 | 220 801.00 | 1 934 400.00 | 2 155 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 745.00 | | | 237 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 975.00 | 100 978.00 | | 100 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 483.00 | 460 483.00 | | 460 483.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 131.00 | 725 731.00 | 1 934 400.00 | 2 660 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 149.00 | 19 729.00 | | 20 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 729.00 | 64 173.00 | | 90 729.00 |
ST Autres comptes | 508 627.00 | 508 569.00 | | 508 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 364.00 | 132 759.00 | | 178 364.00 |
YT Sous‐traitance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 006.00 | 3 891.00 | | 22 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 268.00 | 1 649.00 | | 12 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 417.00 | 21 378.00 | | 32 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 467 616.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 386.00 | 709 393.00 | | 802 386.00 |