| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 219.00 | 11 768.00 | 7 451.00 | 19 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 068.00 | 19 863.00 | 17 205.00 | 37 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 344.00 | 2 267.00 | 602 076.00 | 604 344.00 |
BZ Autres créances | 144 645.00 | | 144 645.00 | 144 645.00 |
CF Disponibilités | 593 547.00 | | 593 547.00 | 593 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 844.00 | 2 267.00 | 1 349 576.00 | 1 351 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 913.00 | 22 131.00 | 1 366 781.00 | 1 388 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
DG Autres réserves | 177 486.00 | 319 473.00 | | 177 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 630.00 | 108 593.00 | | 77 630.00 |
DL TOTAL (I) | 660 467.00 | 833 417.00 | | 660 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 288.00 | 57 109.00 | | 94 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 918.00 | 542 836.00 | | 611 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 314.00 | 600 052.00 | | 706 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 781.00 | 1 433 469.00 | | 1 366 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 314.00 | 600 052.00 | | 706 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
FG Production vendue services | 3 858 217.00 | | 3 858 217.00 | 3 858 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 637.00 | | 3 860 637.00 | 3 860 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 24 160.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 24 160.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | 2 816.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 2 816.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 21 344.00 | | -196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 318.00 | 27 151.00 | | 14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | 29 717.00 | | 9 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 431.00 | 3 250 687.00 | | 3 905 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 801.00 | 3 142 094.00 | | 3 827 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 630.00 | 108 593.00 | | 77 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 9 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 37 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 136.00 | 1 727.00 | | 18 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | 1 727.00 | | 10 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 119.00 | 297 119.00 | | 297 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 601 623.00 | 601 623.00 | | 601 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 367.00 | 763 367.00 | | 763 367.00 |
VW T.V.A. | 172 892.00 | 172 892.00 | | 172 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 314.00 | 706 314.00 | | 706 314.00 |