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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 722.00 | 7 503.00 | 26 219.00 | 33 722.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 947.00 | 7 503.00 | 29 444.00 | 36 947.00 |
060 Stock marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
084 Disponibilités | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
110 Total général Actif | 61 016.00 | 7 503.00 | 53 513.00 | 61 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 055.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 235.00 | 81 496.00 | | 75 235.00 |
230 Autres produits | | 1 132.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 235.00 | 90 683.00 | | 75 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 702.00 | 16 457.00 | | 2 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -493.00 | -780.00 | | -493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314.00 | 925.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 21 606.00 | 41 452.00 | | 21 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 1 389.00 | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 733.00 | 29 053.00 | | 38 733.00 |
252 Charges sociales | 3 546.00 | 4 928.00 | | 3 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | 3 628.00 | | 3 875.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 094.00 | 97 052.00 | | 74 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 141.00 | -6 369.00 | | 1 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | 270.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 500.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | 571.00 | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 342.00 | -7 171.00 | | 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 579.00 | | | 3 579.00 |