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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 735.00 | 525.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 884.00 | 18 734.00 | 65 150.00 | 83 884.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 144.00 | 19 469.00 | 272 675.00 | 292 144.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
110 Total général Actif | 314 674.00 | 19 469.00 | 295 205.00 | 314 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 349.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 133.00 | 330 761.00 | | 412 133.00 |
230 Autres produits | 19 398.00 | 15.00 | | 19 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 530.00 | 330 776.00 | | 431 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 708.00 | 65 050.00 | | 93 708.00 |
242 Autres charges externes. | 107 707.00 | 96 639.00 | | 107 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 927.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 289.00 | 46 540.00 | | 53 289.00 |
252 Charges sociales | 9 104.00 | 9 290.00 | | 9 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 089.00 | 6 334.00 | | 8 089.00 |
262 Autres charges | 22 655.00 | 20 304.00 | | 22 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 863.00 | 245 083.00 | | 295 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 667.00 | 85 694.00 | | 135 667.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 771.00 | 7 208.00 | | 3 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 694.00 | 17 471.00 | | 31 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 187.00 | 61 009.00 | | 100 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 795.00 | | | 257 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 389.00 | | | 19 389.00 |