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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 4 088.00 | 455.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 197.00 | 14 162.00 | 13 035.00 | 27 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 129.00 | 18 250.00 | 56 879.00 | 75 129.00 |
BT Marchandises | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 307.00 | 18 250.00 | 100 057.00 | 118 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 119.00 | 7 252.00 | | 17 119.00 |
DL TOTAL (I) | 25 919.00 | 15 252.00 | | 25 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 496.00 | 9 829.00 | | 42 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752.00 | 1 264.00 | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 23 918.00 | | 8 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 062.00 | 11 072.00 | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 938.00 | 46 083.00 | | 66 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 857.00 | 61 335.00 | | 92 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 105.00 | 40 937.00 | | 64 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
FG Production vendue services | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 303.00 | | 138 303.00 | 138 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 2 316.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 2 316.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -1 605.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 1 909.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 549.00 | 159 212.00 | | 143 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 350.00 | 148 544.00 | | 136 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | 10 668.00 | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 415.00 | 3 836.00 | | 14 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 415.00 | 3 836.00 | | 14 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 496.00 | 4 662.00 | 2 834.00 | 7 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 117.00 | 12 068.00 | 49.00 | 12 117.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 938.00 | 64 105.00 | 2 834.00 | 66 938.00 |