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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 98.00 | 611.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 7 683.00 | 25 113.00 | 32 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 855.00 | 7 781.00 | 128 075.00 | 135 855.00 |
BT Marchandises | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 311 411.00 | | 311 411.00 | 311 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 226.00 | | 400 226.00 | 400 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 081.00 | 7 781.00 | 528 300.00 | 536 081.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 725.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 997.00 | 23 494.00 | | 89 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 954.00 | 105 778.00 | | 145 954.00 |
DL TOTAL (I) | 345 951.00 | 229 998.00 | | 345 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265.00 | 28 593.00 | | 21 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 7 487.00 | | 11 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 858.00 | 46 929.00 | | 94 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 350.00 | 138 009.00 | | 182 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 300.00 | 368 007.00 | | 528 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 350.00 | 138 009.00 | | 182 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 018.00 | | 390 018.00 | 390 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 018.00 | | 390 018.00 | 390 018.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 818.00 | 13 613.00 | | 40 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 527.00 | 351 726.00 | | 417 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 574.00 | 245 948.00 | | 271 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 954.00 | 105 778.00 | | 145 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 835.00 | 16 942.00 | | 5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 887.00 | | 2 968.00 | 132 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 537.00 | | 2 259.00 | 30 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 6 545.00 | | 1 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 6 447.00 | | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VI Groupe et associés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VW T.V.A. | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 350.00 | 182 350.00 | | 182 350.00 |