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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 2 099.00 | 10 201.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 474 496.00 | | 474 496.00 | 474 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 395.00 | 258 619.00 | 223 776.00 | 482 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 309.00 | 3 115.00 | 16 194.00 | 19 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 361.00 | 13 805.00 | 59 556.00 | 73 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 261.00 | 277 638.00 | 835 623.00 | 1 113 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 523.00 | | 825 523.00 | 825 523.00 |
BZ Autres créances | 545 223.00 | | 545 223.00 | 545 223.00 |
CF Disponibilités | 139 768.00 | | 139 768.00 | 139 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 177.00 | | 1 701 177.00 | 1 701 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 439.00 | 277 638.00 | 2 536 800.00 | 2 814 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
DL TOTAL (I) | 113 038.00 | | | 113 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 936.00 | | | 1 435 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 681.00 | | | 490 681.00 |
EA Autres dettes | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 690.00 | | | 222 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 762.00 | | | 2 423 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 800.00 | | | 2 536 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 762.00 | | | 2 423 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 308 018.00 | | 8 308 018.00 | 8 308 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 308 018.00 | | 8 308 018.00 | 8 308 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 416 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 247 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 484 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 114.00 | |
GE Autres charges | | | 118 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 533 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 828.00 | | | 340 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 802.00 | | | -61 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 769.00 | | | 9 344 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 732.00 | | | 9 234 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 113 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277 638.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 936.00 | 1 435 936.00 | | 1 435 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 182.00 | 347 182.00 | | 347 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 690.00 | 222 690.00 | | 222 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 825 523.00 | | | 825 523.00 |
VB T. V. A. | 417 197.00 | | | 417 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 233 231.00 | 233 231.00 | | 233 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 026.00 | | | 128 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 575.00 | 1 540 575.00 | | 1 540 575.00 |
VW T.V.A. | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 372.00 | 2 395 372.00 | | 2 395 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 358.00 | | | 120 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
ST Autres comptes | 1 080 424.00 | | | 1 080 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 357 647.00 | | | 1 357 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 529 569.00 | | | 3 529 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468 700.00 | | | 468 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 356.00 | | | 147 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 889.00 | | | 515 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 384.00 | | | 718 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 484 876.00 | | | 6 484 876.00 |